關(guān)于2023年預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告

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主任、各位副主任，各位委員：

我受縣人民政府委托，向會(huì)議報(bào)告2023年預(yù)算調(diào)整方案（草案），請(qǐng)予審議。

為集中財(cái)力保障“三保”支出，確保年底財(cái)政收支平衡，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《河南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況，現(xiàn)將我縣2023年預(yù)算調(diào)整方案（草案）報(bào)告如下：

一、一般公共預(yù)算調(diào)整情況

（一）一般公共預(yù)算收入調(diào)整情況

縣十五屆人大三次會(huì)議批準(zhǔn)的一般公共預(yù)算收入總計(jì)為279134萬元，年度執(zhí)行中，上級(jí)下達(dá)一般債券4086萬元，增加調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2150萬元，經(jīng)提請(qǐng)縣人大常委會(huì)會(huì)議批準(zhǔn)后，一般公共預(yù)算收入總計(jì)調(diào)整為285370萬元。其中：一般公共預(yù)算收入為117236萬元，返還性收入7461萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入86068萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4150萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入44369萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入4086萬元，從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入調(diào)入22000萬元。

此次調(diào)整，主要是由于采沙權(quán)拍賣收入未實(shí)現(xiàn)，公安罰沒收入不及預(yù)期，調(diào)減一般公共預(yù)算收入11236萬元，調(diào)減國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)調(diào)入一般公共預(yù)算15200萬元，增加財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付5761萬元，增加政府性基金預(yù)算調(diào)入4000萬元，上述調(diào)整相抵后，相應(yīng)調(diào)減一般公共預(yù)算收入總計(jì)16675萬元。調(diào)整后，一般公共預(yù)算收入總計(jì)為268695萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出調(diào)整情況

縣十五屆人大三次會(huì)議批準(zhǔn)的一般公共預(yù)算支出總計(jì)為279134萬元，年度執(zhí)行中，上級(jí)下達(dá)一般債券4086萬元，增加調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2150萬元，經(jīng)提請(qǐng)縣人大常委會(huì)會(huì)議批準(zhǔn)后，一般公共預(yù)算支出總計(jì)調(diào)整為285370萬元。其中：一般公共預(yù)算支出261836萬元，還本支出300萬元，上解省級(jí)23234萬元。

此次調(diào)整，主要是一般公共預(yù)算收入總計(jì)調(diào)減16675萬元，相應(yīng)調(diào)減一般公共預(yù)算支出總計(jì)16675萬元。調(diào)整后，一般公共預(yù)算支出總計(jì)為268695萬元，主要調(diào)減支出事項(xiàng)為部門上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、非稅收入安排支出等。

二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

（一）政府性基金預(yù)算收入調(diào)整情況

縣十五屆人大三次會(huì)議批準(zhǔn)的政府性基金預(yù)算收入總計(jì)為86252萬元，年度執(zhí)行中，上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)債券120100萬元，經(jīng)提請(qǐng)縣人大常委會(huì)會(huì)議批準(zhǔn)后，政府性基金預(yù)算收入總計(jì)調(diào)整為206352萬元。其中：政府性基金預(yù)算收入為64056萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入2381萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8215萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入131700萬元。

此次調(diào)整，主要是由于土地市場(chǎng)低迷，調(diào)減政府性基金預(yù)算收入10000萬元。調(diào)整后，政府性基金預(yù)算收入總計(jì)為196352萬元。

（二）政府性基金預(yù)算支出調(diào)整情況

縣十五屆人大三次會(huì)議批準(zhǔn)的政府性基金預(yù)算支出總計(jì)為86252萬元，年度執(zhí)行中，上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)債券120100萬元，經(jīng)提請(qǐng)縣人大常委會(huì)會(huì)議批準(zhǔn)后，政府性基金預(yù)算支出總計(jì)調(diào)整為206352萬元。其中：政府性基金預(yù)算支出191760萬元，還本支出14592萬元。

此次調(diào)整，主要是政府性基金預(yù)算收入總計(jì)調(diào)減10000萬元，相應(yīng)調(diào)減政府性基金預(yù)算支出總計(jì)10000萬元。調(diào)整后，政府性基金預(yù)算支出總計(jì)為196352萬元，主要通過申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券，調(diào)減專項(xiàng)債券還本金額。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整情況

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)整情況

縣十五屆人大三次會(huì)議批準(zhǔn)的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)為25531萬元。

此次調(diào)整，主要是調(diào)減國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入18700萬元。調(diào)整后，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)為6831萬元。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出調(diào)整情況

縣十五屆人大三次會(huì)議批準(zhǔn)的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)為25531萬元。

此次調(diào)整，主要是國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)調(diào)減18700萬元，相應(yīng)調(diào)減國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)18700萬元。調(diào)整后，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)為6831萬元，其中：調(diào)入一般公共預(yù)算6800萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出31萬元。

主任、各位副主任、各位委員，根據(jù)上述預(yù)算調(diào)整情況，2023年一般公共預(yù)算收入總計(jì)調(diào)整預(yù)算數(shù)為268695萬元，一般公共預(yù)算支出總計(jì)調(diào)整預(yù)算數(shù)為268695萬元；政府性基金預(yù)算收入總計(jì)調(diào)整預(yù)算數(shù)為196352萬元，政府性基金預(yù)算支出總計(jì)調(diào)整預(yù)算數(shù)為196352萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)調(diào)整預(yù)算數(shù)為6831萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)調(diào)整預(yù)算數(shù)為6831萬元。一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算均可實(shí)現(xiàn)收支平衡。

附件：溫人常〔2023〕19號(hào).pdf
??????????溫政文〔2023〕37號(hào).pdf
??????????預(yù)算調(diào)整表.xls